出纳

一、核心定位：负责公司资金收付、保管及账务记录，保障资金安全与流转规范

二、核心职责

1.资金收付管理：按公司制度审核付款凭证（如报销单、采购合同），办理现金、银行存款（转账、汇款、取现）收付业务，确保金额准确、手续齐全。

2.资金保管：保管库存现金、有价证券（如支票、汇票）及财务印章（按权限），现金库存不超规定限额，定期盘点，做到“账实相符”。

3.账务登记：及时登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，逐笔记录资金收支，每日结出余额，定期与银行对账单核对，编制《银行存款余额调节表》。

4.票据与凭证管理：开具、接收及保管现金支票、转账支票等票据，整理资金收付相关原始凭证，定期移交会计人员归档。

5.其他辅助工作：配合财务主管完成资金报表（如每日资金日报），协助进行资金预算执行跟踪，处理银行对接事宜（如账户开户、变更）。

三、任职要求

•学历与专业：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先。

•技能要求：熟悉现金、银行结算流程，掌握基础财务软件（如用友、金蝶）及办公软件，具备识别假币能力。

•素质要求：严谨细致、责任心强，严守财务保密制度，具备良好的沟通能力和风险防范意识，有1年及以上出纳工作经验者优先。