出纳（会计助理）

日常收付：负责公司日常的现金收、付业务，确保准确无误。

日清月结：每天下班前盘点库存现金，确保与现金日记账的余额核对相符，做到账实相符。如出现差异，必须立即查明原因。

报销审核：审核员工报销单据的合规性（如签字是否齐全、发票真伪等），并按规定支付现金。
办理结算：负责通过银行办理公司的转账、汇款、承兑等结算业务。

账户管理：管理公司银行账户，包括支票、汇票、电汇等票据的购买、开具和保管。

存取现金：根据需要，到银行办理现金的存入和提取业务。

核对账单：定期从银行获取对账单，并逐笔核对银行流水与公司银行日记账，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符。
登记日记账：及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、日清月结。

凭证编制：根据审核无误的收付款凭证，办理资金收付业务，并协助会计编制记账凭证。

单据整理：整理和保管与现金、银行存款收付相关的原始凭证（如发票、收据、银行回单等）