现金会计

1.负责办理公司现金收支业务，确保现金清点、核对、保存准确无误；
2.登记银行存款日记帐、现金日记帐；确保做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；
3.负责确保银行日记帐每月定时与银行核对，并编制银行余额调节表；
4.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收、支、付业务，做到合规准确、手续完备、单证齐全，不附合要求的处理；
5.负责妥善保管现金、有价证券；
6.负责公司印章、空白支票和收据保管，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
7.根据行政部核算确认过的工资表，进行资金准备，确保工资及时、准确无误发放；
8.承办上级领导临时交办工作事项。