资深量化分析专家

1.量化择时策略开发：主导股票、指数及大类资产的量化择时模型研究，综合运用技术指标、统计套利、波动率建模等多元量化手段，构建具备稳定收益特征的择时框架，并持续优化策略逻辑与参数配置。

2.全周期策略测试与评估：搭建高效回测架构，系统检验策略在牛市、熊市及震荡行情中的表现，重点考察超额收益、胜率、夏普比率、最大回撤等关键绩效维度，确保策略具有可持续的盈利能力与风险控制能力。

3.实盘运行监控与优化：负责实盘策略的日常跟踪与绩效归因，根据市场动态调整参数设定与信号阈值，完善仓位分配与调仓规则，推动策略的动态迭代与精细化改进。

4.前沿方法研究与创新：追踪国内外主流及前沿择时方法，结合市场结构变化与资产运行特征进行本地化适配与创新，挖掘策略在新环境下的应用空间与发展潜力。

任职要求：

1.经验背景：需具备5年以上在知名金融机构（如量化私募、券商自营/资管等部门）从事股票择时策略研发的经历，具备可查证的实盘业绩成果。

2.教育背景：毕业于国内985/211院校或海外知名高校，硕士及以上学历，专业方向包括金融工程、计算机、统计学、应用数学、经济学等相关领域。

3.硬性技能：
·熟练掌握Python，具备C++能力者优先，拥有扎实的数据处理与策略编程实现经验；
·深入理解趋势跟踪、均值回归、波动率管理、市场状态识别等主流择时方法论，具备丰富的实战研发与落地经验；
·能独立设计并搭建回测系统，充分认知过拟合、幸存者偏差等核心风险，具备实盘部署与持续优化的实际操作经验。

4.核心特质：
·对市场变化具备敏锐感知力与严密逻辑分析能力；
·具备强烈创新意识与自主驱动力，能够独立推进复杂研究项目；
·结果导向，抗压性强，适应高强度工作节奏，可在极端市场条件下快速响应。

资格要求：必须持有有效的“证券从业资格证书”